Les 10 meilleures actions consommation discrétionnaire en 2023

La consommation discrétionnaire : un bon secteur d’investissement ?

La consommation discrétionnaire en bourse fait référence aux actions de sociétés qui produisent des biens et des services non essentiels, tels que des produits de luxe, des vêtements de créateurs, des voyages et du tourisme, des équipements de loisirs ou encore des divertissements.

Les consommateurs achètent ces produits et services lorsqu’ils disposent d’un surplus de revenu disponible, ce qui signifie que les ventes de ces produits peuvent varier considérablement en fonction des conditions économiques globales et du sentiment des consommateurs.

La demande de produits de consommation discrétionnaire tend à augmenter avec l’augmentation du revenu disponible des consommateurs. De plus, les marques de luxe et les produits de consommation discrétionnaire ont souvent une forte image de marque et une loyauté des consommateurs, ce qui peut contribuer à une stabilité de la demande dans ce secteur.

Quelles sont les 10 meilleures actions consommation discrétionnaire en 2023 ? 🛍️

Investir dans des actions de consommation discrétionnaire présente des avantages car ces actions sont souvent cycliques et reflètent généralement la force de l’économie globale. Lorsque les consommateurs ont de l’argent en surplus pour dépenser au-delà des nécessités (ce que l’on appelle la consommation de base), les meilleures actions de consommation discrétionnaire ont tendance à être les plus bénéficiaires et peuvent générer de la valeur pour les actionnaires à long terme.

Pour vous aider dans vos recherches, nous avons sélectionné les 10 meilleures actions consommation discrétionnaire en bourse en fonction de nos propres critères de sélection : états financiers, indicateurs financiers, perspectives de croissance, rendement, position vis-à-vis de la concurrence, liquidité et accessibilité du titre, ou encore popularité auprès des investisseurs. Ces critères ne sont pas suffisants pour une analyse complète de chaque action, mais ils permettent d’avoir un aperçu rapide.

Voici la liste des 10 meilleures actions consommation discrétionnaire en 2023 :

• Amazon (AMZN)
• LVMH (MC)
• Home Depot (HD)
• McDonald’s (MCD)
• Hermès (RMS)
• Nike (NKE)
• Mariott International (MAR)
• Starbucks (SBUX)
• The Walt Disney Company (DIS)
• Netflix (NFLX)

Cette liste est donnée à titre informatif, et sert à vous aiguiller dans vos idées d’investissement. Cependant, faites toujours vos propres recherches avant toute décision d’investissement, notamment pour déterminer l’adéquation de ce type d’action avec votre profil investisseur, votre portefeuille et votre horizon d’investissement.

Passons maintenant à une présentation de chacune de ces actions.

Les 10 meilleures actions consommation discrétionnaire en bourse 🏆

Les informations ont été mises à jour pour la dernière fois le 7 mars 2023.

• Amazon (AMZN)

Amazon est une entreprise américaine fondée en 1994 par Jeff Bezos. Initialement créé comme une librairie en ligne, Amazon a depuis élargi sa gamme de produits pour inclure des articles électroniques, des produits de beauté, des vêtements, des meubles, des produits de jardinage, des appareils ménagers et bien d’autres encore. Amazon est également un pionnier du cloud computing, avec Amazon Web Services (AWS) qui offre des solutions de cloud computing pour les entreprises.

La société possède une plateforme de commerce électronique qui permet aux clients de commander des produits directement auprès d’Amazon ou de vendeurs tiers sur son site Web. En outre, Amazon propose un abonnement Prime qui offre une livraison gratuite et rapide, l’accès à des services de streaming vidéo et de musique, ainsi que d’autres avantages.

Amazon est devenu une valeur de consommation discrétionnaire incontournable en bourse pour plusieurs raisons. Tout d’abord, la société a connu une croissance rapide au cours des dernières années, alimentée par la popularité de son site de commerce électronique et de ses autres activités telles que AWS. De plus, le modèle d’affaires d’Amazon repose sur l’innovation constante et la recherche de nouveaux moyens de répondre aux besoins des clients, ce qui renforce la position de la société dans le secteur de la technologie, et notamment du e-commerce, un secteur en plein essor.

• LVMH (MC)

LVMH est une société française qui se positionne comme le leader mondial des produits de luxe. La société détient de nombreuses marques de renommée mondiale, notamment dans les domaines de la mode et de la maroquinerie, des montres et des bijoux, des vins et des spiritueux, ainsi que des parfums et des produits cosmétiques.

En effet, LVMH possède des marques iconiques telles que Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Bulgari, TAG Heuer, Hennessy, Moët & Chandon et Tiffany & Co. Cette diversification lui permet de toucher un large éventail de clients à travers le monde.

La société se distingue également par son réseau de distribution sélective, assuré par des enseignes telles que Sephora, DFS et les grands magasins Le Bon Marché et La Samaritaine. Enfin, LVMH est également présent dans plusieurs régions géographiques, notamment en Europe, aux États-Unis, en Asie et au Japon.

En tant qu’action de consommation discrétionnaire, LVMH offre aux investisseurs un accès à une entreprise solide, avec une base de clients fidèles et une forte demande pour ses produits haut de gamme. De plus, le leadership de LVMH dans l’industrie du luxe et sa réputation pour l’excellence lui permettent d’avoir une croissance régulière et une forte rentabilité.

• Home Depot (HD)

Home Depot est la plus grande entreprise de produits de rénovation (bricolage, déco..) au monde, avec plus de 2 300 magasins répartis aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Elle propose une large gamme de produits pour la maison, notamment des matériaux de construction, des produits électroménagers, de décoration et de rangement, des revêtements de sol, de la quincaillerie, des outils et des accessoires de jardinage.

La société a récemment terminé un programme d’investissement de 11 milliards de dollars pour améliorer son expérience de magasinage pour les clients, en investissant dans l’infrastructure technologique et l’expansion de ses capacités logistiques. Cela a permis à Home Depot de renforcer son avantage concurrentiel et sa proposition de valeur par rapport à ses pairs dans le secteur de la rénovation domiciliaire.

Environ la moitié des ventes de Home Depot proviennent de ses clients « Pro », travaillant sur des projets pour les propriétaires (contre moins d’un quart des ventes totales chez Lowes), tandis que près de 90 % de ses clients DIY (Do It Yourself) sont des propriétaires.

Bien que Home Depot soit une entreprise mature qui verse un dividende intéressant de 2,7 % à ses investisseurs, elle dispose encore d’une marge de croissance importante. En 2021, la société a estimé qu’elle ne détenait qu’environ 17 % d’un marché adressable total de plus de 900 milliards de dollars en Amérique du Nord.

En tant qu’entreprise de consommation discrétionnaire, Home Depot est un choix intéressant pour les investisseurs car elle opère dans un secteur qui est en constante demande, avec une base de clients fidèles. De plus, l’expansion de son expérience de magasinage en ligne et de ses capacités logistiques devrait renforcer sa position de leader du marché, ce qui pourrait conduire à une croissance et à des rendements futurs pour les investisseurs.

• McDonald’s (MCD)

McDonald’s est la plus grande chaîne de restauration rapide au monde. L’entreprise s’est adaptée à l’évolution des temps en introduisant des innovations telles que des menus numériques, des kiosques de commande automatisés, des possibilités de commande en ligne et par téléphone portable, et des options de livraison. Ces efforts ont rendu McDonald’s plus accessible aux clients que jamais auparavant.

L’un des principaux atouts de McDonald’s est l’accent mis sur le rapport qualité-prix, qui a permis de fidéliser les clients. Les options de service au volant (drive) de la société lui ont également permis de mieux résister à la pandémie que nombre de ses concurrents.

McDonald’s est également propriétaire d’une grande partie des biens immobiliers occupés par ses restaurants franchisés, ce qui lui permet de percevoir des loyers tandis que les franchisés se chargent du travail difficile de gestion des restaurants. Ce modèle d’entreprise fournit un flux régulier de revenus, ce qui fait de McDonald’s un choix d’investissement fiable pour de nombreux investisseurs.

Bien qu’il s’agisse d’une chaîne de restaurants, McDonald’s présente certains éléments d’une société de produits de consommation courante, puisque tout le monde a besoin de manger et qu’il est facile d’obtenir un repas bon marché et pratique chez McDonald’s.

Les investisseurs apprécient également McDonald’s pour la régularité de ses paiements de dividendes. La société a augmenté ses paiements aux actionnaires chaque année depuis le milieu des années 1970, ce qui en fait un aristocrate des dividendes. Avec un ratio de distribution d’environ 60 % des bénéfices, McDonald’s peut confortablement maintenir son dividende.

• Hermès (RMS)

Hermès est une entreprise française de luxe dont le siège social se trouve à Paris. Elle se spécialise dans la création et la vente de produits de haute qualité, principalement dans les secteurs de la mode, de la maroquinerie, de la parfumerie, des montres et des bijoux. Ce qui distingue Hermès des autres marques de luxe, c’est sa stratégie de commercialisation qui repose principalement sur une seule marque. Cette stratégie a contribué à faire d’Hermès l’une des marques les plus valorisées dans le monde.

Les produits de maroquinerie et de sellerie constituent la principale activité d’Hermès, représentant 45,5 % du chiffre d’affaires. Les sacs, bagages et autres accessoires de maroquinerie sont fabriqués avec les meilleurs cuirs et matériaux de qualité supérieure. Les vêtements, les chaussures et les accessoires représentent 24,7 % du chiffre d’affaires.

En termes de répartition géographique, la majorité du chiffre d’affaires d’Hermès provient de la région Asie-Pacifique, avec 47,3 % des ventes totales. Les autres régions comprennent l’Europe, le Japon, les Amériques et d’autres régions du monde.

Le réseau de distribution d’Hermès comprend plus de 300 magasins dans le monde entier, ce qui permet à l’entreprise d’avoir une présence internationale importante. Les produits Hermès sont très prisés par les consommateurs à la recherche de produits de qualité supérieure, ce qui en fait une valeur de consommation discrétionnaire incontournable en bourse pour les investisseurs. La longue tradition de l’entreprise, sa qualité constante, son image de marque forte et son réseau de distribution mondial sont autant de facteurs qui font d’Hermès une entreprise de choix pour les investisseurs qui cherchent à investir dans le marché du luxe.

• Nike (NKE)

Nike est une entreprise américaine spécialisée dans l’habillement, avec des produits vendus sous les marques très populaires Nike, Jordan, Converse Chuck Taylor, All Star, etc. Les chaussures représentent le principal produit de l’entreprise, avec un chiffre d’affaires de 66,9%. Les vêtements et les équipements de sport représentent respectivement 29,3% et 3,5% du chiffre d’affaires. La société vend ses produits dans le monde entier.

Nike est devenue une entreprise incontournable pour les investisseurs en raison de sa position dominante sur le marché de la chaussure et de l’habillement sportif, avec une part de marché de 39%. La force de Nike réside dans sa capacité à innover dans ses produits, sa puissance marketing, son utilisation d’endossements de célébrités et la réussite des athlètes de renom associés à ses produits. La société a également une longue histoire de performance supérieure à celle de l’indice S&P 500. Malgré les perturbations causées par la pandémie de COVID-19, la stratégie de Nike de se concentrer sur les canaux numériques et directs a permis à l’entreprise de maintenir une solide rentabilité.

De plus, Nike poursuit une expansion rapide en Chine, où la demande pour les produits sportifs de qualité est en forte croissance. Cette croissance s’accompagne de la mise en place d’un réseau de magasins et d’une stratégie de vente en ligne agressive pour atteindre les clients chinois. En bref, Nike est une entreprise de consommation discrétionnaire incontournable pour les investisseurs en raison de sa position dominante sur le marché de l’habillement et de la chaussure de sport, de sa capacité à innover et à utiliser des images de célébrités, ainsi que de sa stratégie efficace de vente en ligne et d’expansion internationale.

• Mariott International (MAR)

Marriott International est une entreprise américaine spécialisée dans l’exploitation d’hôtels. Elle est présente à travers le monde avec plus de 8 000 établissements sous différentes marques telles que Marriott, Sheraton, Westin, The Ritz-Carlton, et bien d’autres. Les hôtels sont exploités en propre, sous contrat de gestion ou en franchise. La société propose des hébergements pour tous les types de voyageurs, des hôtels économiques aux hôtels de luxe.

La société a connu une forte croissance ces dernières années, notamment en raison de l’expansion rapide du tourisme dans de nombreux pays, et continue de développer de nouveaux hôtels à travers le monde. Elle est également un leader de l’industrie hôtelière en matière de technologie, en offrant à ses clients des services tels que la réservation de chambres en ligne et l’accès à des applications mobiles pour faciliter leur séjour.

En tant que société de consommation discrétionnaire, Marriott International est considérée comme un investissement attractif en raison de la demande mondiale constante pour l’industrie hôtelière, notamment pour les voyageurs d’affaires et les touristes. Avec sa grande portée mondiale et sa capacité à offrir des services haut de gamme, la société est considérée comme une valeur incontournable pour les investisseurs qui cherchent à investir dans le secteur de la consommation discrétionnaire.

• Starbucks (SBUX)

Starbucks est une chaîne multinationale de cafés qui a révolutionné l’industrie du café en introduisant le concept de café européen aux États-Unis. Les boissons haut de gamme de l’entreprise, ainsi que ses offres alimentaires et sa stratégie marketing, ont acquis une clientèle fidèle dans le monde entier, et ses ventes dans des magasins comparables ont régulièrement augmenté au fil des ans. Malgré un recul des ventes dû à la pandémie, l’entreprise s’est redressée aux États-Unis et continue de bénéficier d’opportunités de croissance à l’échelle mondiale.

En avril 2022, Starbucks comptait plus de 34 948 points de vente dans le monde, et son objectif est d’en avoir 55 000 d’ici à 2030. L’entreprise a mis en place un « plan de réinvention » visant à stimuler la croissance annuelle des ventes en investissant dans l’engagement des employés, l’efficacité des magasins, les programmes numériques, l’adhésion au programme Starbucks Rewards, l’innovation en matière de produits et les nouveaux magasins.

Le chiffre d’affaires de Starbucks provient de ses propres cafés, de ses cafés sous licence et de la vente de café, de boissons et de produits alimentaires aux entreprises, aux hôtels, aux hôpitaux, aux compagnies aériennes et à d’autres établissements. Les produits proposés par l’entreprise se répartissent entre les boissons, les aliments préparés et d’autres articles, et la majorité de son chiffre d’affaires provient des boissons.

L’entreprise opère principalement aux États-Unis et en Chine, les États-Unis étant son marché le plus important, représentant plus de 70 % de son chiffre d’affaires.

Pour les investisseurs, Starbucks est un titre de consommation discrétionnaire mais aussi une action liée au café avec une base de clients fidèles et une forte présence de la marque dans l’industrie du café. L’entreprise a connu une croissance régulière et ses projets d’expansion et d’innovation laissent entrevoir des possibilités de croissance continue.

• The Walt Disney Company (DIS)

The Walt Disney Company est un conglomérat de médias et de divertissements qui possède un portefeuille diversifié d’activités, avec notamment les fameux parcs que tout le monde connaît Disneyland. La société est un nom familier dans le domaine du divertissement familial, et ses parcs à thème, ses films et ses émissions de télévision sont appréciés par le public dans le monde entier.

Les investisseurs considèrent Disney comme un titre de consommation discrétionnaire incontournable, car l’entreprise dispose d’une collection inégalée de propriété intellectuelle, d’un modèle commercial qui crée de multiples flux de revenus à partir de franchises à succès, et d’un historique d’exécution réussie. L’entreprise possède de solides avantages concurrentiels qui font qu’il est difficile pour ses concurrents de reproduire son succès.

Malgré l’impact significatif de la pandémie sur ses activités, l’entreprise a continué à innover et à s’adapter, en lançant Disney+ et en développant ses services de streaming pour rester pertinente et répondre à l’évolution des préférences des consommateurs.

• Netflix (NFLX)

Netflix est une entreprise américaine qui se spécialise dans la diffusion de films et de séries télévisées en ligne sous abonnement. En plus d’avoir une bibliothèque considérable de contenus, Netflix produit également ses propres séries, films et documentaires originaux. La société a été fondée en 1997. La plupart des revenus de Netflix proviennent des abonnements de streaming, qui permettent aux utilisateurs de regarder des émissions et des films sans publicité à tout moment.

Netflix est considéré comme une valeur de consommation discrétionnaire en bourse en raison de sa forte demande de la part des consommateurs pour les services de divertissement à domicile. Les investisseurs considèrent Netflix comme une entreprise de croissance, car elle continue d’ajouter de nouveaux abonnés chaque année et d’élargir son catalogue de contenus originaux. Netflix est également connu pour sa stratégie de tarification agressive, qui lui permet d’attirer de nouveaux abonnés tout en maintenant sa rentabilité.

⚠️ Avertissement : Les informations présentées sont données à titre informatif et ne doivent être en aucun cas considérées comme un quelconque conseil en investissement, ou une recommandation d’achat ou de vente. Les informations contenues peuvent devenir obsolètes avec le temps.
L'investissement dans des produits financiers (actions, ETF, OPCVM, etc..) est risqué par nature et doit s'envisager à long terme. Il est impératif que vous fassiez vos propres recherches avant toute décision d'investissement, ou rapprochez-vous d'un professionnel du secteur financier pour avoir un avis éclairé sur l’adéquation de ces investissements à votre situation personnelle.