La demande pour le cuivre est prévue de doubler d’ici 2035, stimulée par la transition vers une économie plus propre et l’électrification croissante de nos sociétés. Le cuivre joue un rôle indispensable dans cette transition, étant crucial pour les véhicules électriques et diverses infrastructures.
Investir dans le cuivre en bourse permet aux investisseurs de profiter de l’essor de ce métal à fort potentiel.
➡️ Découvrez comment investir dans le cuivre avec les meilleures actions et ETF cuivre, dont certains éligibles au PEA.
Pourquoi investir dans le cuivre ?
La demande en cuivre a quintuplé entre 2001 et 2022, principalement tirée par le secteur industriel. Ce métal se classe juste derrière le minerai de fer et l’aluminium en termes de demande parmi les métaux de base.
Parmi les avantages d’investir dans le cuivre, on peut citer :
- Diversification : Dans une optique de diversification de portefeuille, s’exposer au cuivre n’est pas idiot. Il permet d’avoir des matières premières dans son portefeuille et de contribuer à sa diversification.
- Demande croissante : Il permet de profiter de la demande croissante de ce métal, qui joue un rôle primordial dans plusieurs secteurs d’avenir comme la transition énergétique et les véhicules électriques.
- Couverture contre l’inflation : La plupart des matières premières sont d’excellentes couvertures contre l’inflation, notamment en période d’incertitude économique mondiale. En cas de turbulences sur les marchés, leurs prix a tendance à augmenter, ce qui permet à un investisseur de protéger son portefeuille.
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Les 5 meilleures actions cuivre en bourse
Voici la liste des meilleures entreprises cotées en bourse et liées au marché du cuivre :
| Classement | Meilleures actions cuivre |
|---|---|
| 1 | BHP Group |
| 2 | Rio Tinto |
| 3 | Southern Copper |
| 4 | Freeport-McMoRan |
| 5 | Glencore |
Southern Copper
Southern Copper est une société minière mexicaine fondée en 1952 spécialisée dans l’extraction et l’exploitation du cuivre, avec des opérations significatives au Pérou et au Mexique.
C’est aujourd’hui le 5ème plus grand producteur de cuivre au monde, revendiquant les plus grandes réserves de cuivre avec 45 millions de tonnes.
Comme pour la majorité des actions minières du secteur du cuivre, ses activités ne se limitent pas qu’à ce type de métal : elle produit également du zinc et de l’argent, ce qui diversifie son portefeuille de produits miniers et renforce sa position sur le marché.
La société possède un rendement du dividende au-delà de 2%. Ce n’est malheureusement pas une action cuivre éligible au PEA.
Rio Tinto
Rio Tinto est l’un des plus grands groupes miniers au monde, basé au Royaume-Uni et en Australie. Présent dans plus de 30 pays, il opère dans l’extraction de minerais stratégiques, dont le cuivre, le fer, l’aluminium et le lithium.
Dans le secteur du cuivre, Rio Tinto joue un rôle clé grâce à ses gigantesques opérations minières, notamment la mine de Kennecott aux États-Unis et sa participation dans la mine d’Oyu Tolgoi en Mongolie, l’un des plus grands projets de cuivre au monde.
Le groupe investit massivement dans l’extraction durable du cuivre, élément crucial pour les technologies de transition énergétique comme les véhicules électriques, les éoliennes ou encore les réseaux électriques intelligents.
Avec une forte expertise opérationnelle, une production à grande échelle et une stratégie tournée vers la décarbonation de ses activités, Rio Tinto s’impose comme l’une des meilleures actions à suivre dans le secteur du cuivre.
BHP Group
BHP Group, basé en Australie, est l’un des plus grands groupes miniers au monde. L’entreprise est spécialisée dans l’extraction de ressources naturelles comme le cuivre, le fer, le charbon et le nickel.
Dans le domaine du cuivre, BHP est un acteur incontournable. Il opère certaines des plus grandes mines de cuivre au monde, notamment Escondida au Chili, la plus grande mine de cuivre en activité à l’échelle mondiale.
Le cuivre représente un pilier stratégique de la croissance de BHP, en raison de son rôle central dans la transition énergétique : électrification, énergies renouvelables, batteries, véhicules électriques… autant de domaines où la demande en cuivre explose.
BHP investit massivement dans l’expansion de ses capacités de production et s’engage vers une exploitation plus durable de ses ressources. Sa solidité financière et son leadership mondial font de BHP Group une valeur de référence pour investir dans le cuivre.
Freeport-McMoRan
Freeport-McMoRan, basé aux États-Unis, est l’un des plus grands producteurs mondiaux de cuivre raffiné. L’entreprise joue un rôle central dans l’approvisionnement mondial en métaux stratégiques comme le cuivre, l’or et le molybdène.
Son principal atout est la gigantesque mine de Grasberg en Indonésie, l’une des plus vastes réserves mondiales de cuivre et d’or, qu’elle exploite en partenariat avec le gouvernement indonésien.
Freeport est particulièrement bien positionné pour bénéficier de la demande croissante en cuivre, portée par la transition énergétique et les besoins en infrastructures électriques. L’entreprise investit également dans l’expansion de ses capacités de traitement pour répondre à la pression croissante sur l’offre mondiale.
Glencore
Glencore, dont le siège est en Suisse, est l’un des plus grands groupes mondiaux dans le négoce et la production de matières premières. L’entreprise opère dans plus de 35 pays et est un acteur majeur du cuivre, aux côtés de nombreuses autres ressources stratégiques (zinc, nickel, cobalt, charbon, etc.).
Glencore possède et exploite plusieurs grandes mines de cuivre, notamment en Afrique (RDC, Zambie), en Amérique du Sud et en Australie. Elle est également un acteur clé du commerce international de cuivre, contrôlant une part importante de la chaîne logistique mondiale, du minerai brut jusqu’à la livraison aux industriels.
Avec une vision centrée sur la transition énergétique, Glencore s’engage à fournir les métaux indispensables à l’électrification, tout en réduisant l’impact carbone de ses activités minières.
Top 3 des ETF cuivre
Voici quelques ETF sur le cuivre disponibles en France :
| Nom | 🔎 Frais de gestion | 🎯 Exposition |
|---|---|---|
| WISDOMTREE COPPER | 0,49% | Exposition directe au cours du cuivre (ETC) |
| GLOBAL X COPPER MINERS | 0,65% | Actions minières de cuivre |
| ISHARES COPPER MINERS | Non communiqué | Actions minières de cuivre |
Il n’existe pas d’ETF cuivre éligible au PEA pour les investisseurs français malheureusement.
WisdomTree Copper
- 🔎 Frais de gestion par an : 0,49%
WisdomTree Copper est un ETC conçu pour offrir aux investisseurs une exposition au prix du cuivre grâce aux contrats à terme sur le métal. C’est le même fonctionnement qu’un ETF, sauf qu’il est exposé au prix du cuivre et non à des actions minières.
Investir dans WisdomTree Copper permet aux investisseurs d’obtenir une exposition directe à la performance du cuivre, avec la simplicité d’un produit unique coté en bourse et facilement accessible.
Cet ETC offre une structure d’investissement sécurisée et transparente, avec des performances et des frais clairement définis.
Global X Copper Miners
- 💸 Montant sous gestion : 2,63 milliards $
- 🔎 Frais de gestion par an : 0,65%
L’ETF Global X Copper Miners offre aux investisseurs une exposition complète aux entreprises minières de cuivre. Il est conçu pour fournir un accès efficace, via une seule transaction, à un panier d’entreprises impliquées dans l’extraction du cuivre.
Il suit l’indice Solactive Global Copper Miners Total Return Index, composé d’environ 40 entreprises de cette industrie.
Parmi ses principales détentions, on trouve des sociétés de cuivre de renom comme First Quantum, Antofagasta, Zijing Mining, BHP Group, Southern Copper, ou Freeport-McMoRan, reflétant une diversification géographique significative avec une forte pondération au Canada, suivi par les États-Unis, la Chine et l’Australie.
Ce tracker permet ainsi une exposition à des petites sociétés minières cotées sur des marchés étrangers, offrant aux investisseurs français un accès à des opportunités d’investissement qui pourraient autrement être difficiles à saisir.
iShares Copper Miners
- 💸 Montant sous gestion : 58,6 millions $
- 🔎 Frais de gestion par an : 0,55%
L’ETF iShares Copper Miners, lancé le 21 juin 2023, est le dernier né dans les trackers de l’industrie du cuivre. Conçu pour répliquer la performance de l’Indice STOXX Global Copper Miners, cet ETF vise à refléter la performance d’une sélection d’actions de sociétés exposées à l’industrie minière du cuivre, que ce soit par leur chiffre d’affaires ou leur part de marché.
Ce tracker offre un accès direct à des sociétés fortement impliquées dans l’extraction et la production de cuivre, un métal clé pour la transition énergétique.
Parmi les principales positions, on retrouve des noms notables tels que Grupo Mexico, Freeport McMoRan, Southern Copper, Antofagasta, et BHP Group, reflétant une répartition équilibrée entre les géants du secteur.
Cet ETF est intéressant pour ceux qui cherchent à capitaliser sur la croissance potentielle de l’ensemble de l’industrie du cuivre, soutenue par la demande croissante liée à l’électrification et aux énergies renouvelables.
Action et ETF cuivre PEA : lesquels choisir ?
Le choix d’action ou d’ETF cuivre PEA est relativement limité. En effet, il n’y a que l’entreprise polonaise KGHM Polska Miedź, l’une des principales entreprises dans l’extraction du cuivre dans le monde, qui est éligible au PEA.
Cette entreprise basée en Pologne tire environ 80% de ses revenus de l’extraction du cuivre. Elle permet donc aux investisseurs d’être exposé à ce secteur à travers son PEA.
Concernant les ETF, il n’existe malheureusement toujours pas d’ETF cuivre éligible au PEA à l’heure actuelle.
Les risques d’investir dans le cuivre
Dans les inconvénients, on peut relever :
- Volatilité des prix : En tant que matière première, les prix du cuivre sont soumis à des fluctuations importantes influencées par de nombreux facteurs, dont la demande et l’offre mondiales, les événements géopolitiques et les conditions économiques.
- Instruments financiers complexes : Le trading sur le cuivre est particulièrement complexe en raison de l’utilisation de produits dérivés comme les CFD ou les futures qui nécessitent des compétences et connaissances approfondies du marché boursier.
- Risques spécifiques aux entreprises : Les entreprises minières peuvent faire face à des défis opérationnels, des problèmes de gestion ou des dettes, influençant leur performance boursière.
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